排名倒数、风格激进:华泰资管债基遭遇“黑天鹅”

来源:cu6.com.cn 作者:cu6.com.cn 人气: 发布时间:2020-11-20
摘要:债券基金是华泰资管公募基金的大头,但自10月底以来,由于受国企信用债违约波及,华泰资管多只债券基金排名倒数。文/卢一11月16日,即到期日(11月17日)前夕,“15国广债”(118430.SZ)——发行人

债券基金是华泰资管公募基金的大头,但自10月底以来,由于受国企信用债违约波及,华泰资管多只债券基金排名倒数。

文/卢一

11月16日,即到期日(11月17日)前夕,“15国广债”(118430.SZ)——发行人是央企国广环球传媒控股公司——发布公告称,根据11月11日及12日召开的债券持有人会议审议通过的《关于延期兑付本息的议案》,剩余3亿元债券期限将延期一年,并釆取分期兑付的方式进行兑付。

至此,2020年以来发生信用债违约的国企(包括央企和地方国企)已经达到20家,涉及的信用债为73只,违约日债券余额合计达到836.58亿元,逾期本金及利息分别合计510.98亿元和36.04亿元,合计547.02亿元。

其中,截至11月17日,仅第四季度,信用债违约国企即有7家,涉及的信用债则达到29只,违约日债券余额为270.80亿元,逾期本息合计41.14亿元。

若将所有性质企业考虑在内,则截至11月17日,2020年以来发生信用债违约的企业已经达到46家,涉及的信用债则达到114只,违约日债券余额合计达到1320.56亿元,逾期本金及利息分别合计854.38亿元和83.44亿元,合计937.82亿元。

而重仓信用债的公募基金也损失惨重,华泰证券(上海)资产管理公司(下称“华泰资管”)就是一家。根据Wind资讯,自10月23日至11月17日,在收益率排名倒数前10位的债券基金中,华泰资管占到5位,分别排名倒数第一、倒数第二、倒数第五、倒数第六及倒数第十,收益率依次是-13.38%、-11.35%、-7.23%、-6.65%及-4.75%。这种收益率在公募债券基金中是非常罕见的,华泰资管怎么了?

国企违约增多

显然,从数据上看,国企今年违约事件多了起来,虽然只占到违约企业数量的43.48%,却占到违约日债券余额的63.35%,占到逾期本息的58.32%。

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